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沃鑫才子时间2023-10-29 分类财经浏览15691
原标题:新巨丰:2023年三季度报告
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山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 369,548,609.59 | -13.39% | 1,236,967,933.56 | 10.23% |
| 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 32,336,364.14 | -35.68% | 111,456,114.58 | -8.50% |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 30,283,229.87 | -24.60% | 107,984,488.96 | 4.15% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 208,766,305.70 | 192.60% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.077 | -42.11% | 0.27 | -18.18% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.077 | -42.11% | 0.27 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益 率 | 1.32% | -1.84% | 4.60% | -4.61% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,296,431,871.53 | 2,874,611,893.48 | 14.67% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 2,496,933,849.83 | 2,370,467,383.42 | 5.34% |
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,718,011.54 | 4,471,870.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 | 359.87 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,500.82 | 27,723.04 | |
| 减：所得税影响额 | 684,378.09 | 1,028,328.04 | |
| 合计 | 2,053,134.27 | 3,471,625.62 | -- |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表相关数据变动情况说明
单位：元
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1 月 1 日 | 变动率 | 备注 |
| 货币资金 | 872,374,832.66 | 1,418,207,407.54 | -38.49% | 主要系公司使用现金收购纷美包装 有限公司股份，货币资金减少 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 34,340,394.12 | -100.00% | 主要系本期公司理财产品已全部赎 回 |
| 应收票据 | 1,550,000.00 | 5,100,000.00 | -69.61% | 主要系本期减少接收信用等级较低 的银行票据，应收票据减少 |
| 应收款项融资 | 127,300,925.10 | 75,827,882.03 | 67.88% | 主要系期末未进行票据贴现。 |
| 预付账款 | 11,104,659.76 | 7,684,288.78 | 44.51% | 主要系本期预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 6,987,400.74 | 1,416,338.07 | 393.34% | 主要系本期押金及业务人员备用金 增加 |
| 在建工程 | 12,782,548.16 | 55,762,738.89 | -77.08% | 主要系本期在建工程设备转固定资 产 |
| 使用权资产 | 15,395,955.34 | 1,285,270.96 | 1097.88% | 主要系本期新增房产租赁 |
| 递延所得税资产 | 2,204,586.39 | 215,217.50 | 924.35% | 主要系本期租赁负债产生递延所得 税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 78,712,227.34 | 28,938,583.72 | 172.00% | 主要系本期增加设备款 |
| 短期借款 | 154,919,339.96 | 5,876,000.00 | 2536.48% | 主要系本期借款增加 |
| 应付票据 | 289,718,639.67 | 215,304,370.97 | 34.56% | 主要系本期采购付款额增加 |
| 其他应付款 | 18,978,334.93 | 6,490,080.51 | 192.42% | 主要系本期应付中介费用增加 |
| 一年内到期的非流 动负债 | 8,137,944.95 | 5,060,000.00 | 60.83% | 主要系本期增加租赁房产租金 |
| 其他流动负债 | 593,046.72 | 3,404,856.76 | -82.58% | 主要系本期减少接收信用等级较低 的银行票据，确认已背书但是未到 期银行承兑汇票减少 |
| 长期借款 | 107,804,734.38 | 31,179,734.38 | 245.75% | 主要系本期借款增加 |
| 其他综合收益 | 1,947,005.99 | 1,435,535.74 | 35.63% | 主要系外币财务报表折算差额 |
利润表相关数据变动情况说明
单位：元
| 项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动率 | 备注 |
| 税金及附加 | 7,465,463.22 | 4,806,504.75 | 55.32% | 主要系本期子公司开始缴纳增值税对 应税金及附加。 |
| 销售费用 | 22,475,328.31 | 47,485,550.90 | -52.67% | 主要系本期运费调整至营业成本核算 |
| 管理费用 | 84,078,186.33 | 35,149,525.14 | 139.20% | 主要系本期股权激励等费用增加 |
| 财务费用 | -11,328,153.86 | -5,737,605.17 | -97.44% | 主要系本期公司新增募集资金利息收 入 |
| 投资收益（损失以 “－”填列） | -1,424,095.36 | 4,207,431.81 | -133.85% | 主要系本期未购买理财产品、未办理 锁汇业务，且本期公司已赎回全部理 财产品所致。 |
| 公允价值变动收益 （损失以“－”填 列） | -462,340.64 | 8,190,138.07 | -105.65% | 主要系本期未新增购买理财产品、未 办理锁汇业务，且本期公司已赎回全 部理财产品所致。 |
| 信用减值损失（损 失以“－”填列） | 356,816.94 | 5,494,601.49 | -93.51% | 主要系去年同期单独进行减值测试的 应收款项减值准备转回 |
| 营业外收入 | 47,850.87 | 365,600.19 | -86.91% | 主要系去年同期有无需支付的供应商 款项转营业外收入 |
| 营业外支出 | 20,127.83 | 74,694.40 | -73.05% | 主要系本期无赔付支出。 |
损益的净利润同比增长 24.59%。
现金流量表相关数据变动情况说明
单位：元
| 项目 | 2023年 1-9月 | 2022年 1-9月 | 变动率 | 备注 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | 208,766,305.70 | 71,349,356.64 | 192.60% | 主要系本期销售收入增加回款增加 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 | -945,157,819.82 | -10,675,220.98 | -8753.75% | 主要系公司收购纷美包装有限公司 股份，需用现金支付收购款所致 |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 | 242,872,567.12 | 1,095,101,957.00 | -77.82% | 主要系去年同期收到募集资金 |
| 汇率变动对现金的 影响 | 161,690.76 | 4,558,308.41 | -96.45% | 主要系去年同期进行锁汇汇兑收益 增加 |
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前 10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京京巨丰能源控制 设备有限公司 | 境内非国 有法人 | 22.56% | 94,764,543 | 94,764,543 | ||
| BLACK RIVER | 境外法人 | 12.53% | 52,646,818 | 52,646,818 | ||
| FOOD 2 PTE. LTD. | ||||||
| 青岛海丝创新股权投 资基金企业（有限合 伙） | 境内非国 有法人 | 10.41% | 43,733,107 | 43,733,107 | ||
| 北京厚生投资管理中 心（有限合伙）－苏 州厚齐股权投资中心 （有限合伙） | 其他 | 8.72% | 36,624,000 | 36,624,000 | ||
| 西藏诚融信创业投资 管理合伙企业（有限 合伙） | 境内非国 有法人 | 7.65% | 32,110,081 | 32,110,081 | ||
| 内蒙古伊利实业集团 股份有限公司 | 境内非国 有法人 | 4.08% | 17,136,000 | 17,136,000 | ||
| 杭州永创智能设备股 份有限公司 | 境内非国 有法人 | 3.30% | 13,848,673 | 13,848,673 | ||
| 深圳市领信基石股权 投资基金管理合伙企 业（有限合伙）－深 圳市领誉基石股权投 资合伙企业（有限合 伙） | 其他 | 2.76% | 11,607,639 | 11,607,639 | ||
| 富城国际投资有限公 司 | 境外法人 | 2.70% | 11,349,987 | 11,349,987 | 质押 | 11,340,000 |
| 青岛清晨资本管理有 限公司－青岛宏基鼎 泰股权投资基金合伙 企业（有限合伙） | 其他 | 1.85% | 7,774,753 | 7,774,753 | ||
| 前 10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中信银行股份有限公司－交银施 罗德品质增长一年持有期混合型 证券投资基金 | 2,118,793 | 人民币普通股 | 2,118,793 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德消费新驱动股票型证券 投资基金 | 1,982,876 | 人民币普通股 | 1,982,876 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德内需增长一年持有期混 合型证券投资基金 | 1,761,456 | 人民币普通股 | 1,761,456 | |||
| 富国基金－农业银行－太平洋人 寿－中国太平洋人寿股票主动管 理型产品委托投资 | 1,711,809 | 人民币普通股 | 1,711,809 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－太 平智行三个月定期开放混合型发 起式证券投资基金 | 1,681,040 | 人民币普通股 | 1,681,040 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交 银施罗德品质升级混合型证券投 资基金 | 1,632,579 | 人民币普通股 | 1,632,579 | |||
| 平安基金－中国平安人寿保险股 份有限公司－分红－个险分红－ 平安人寿－平安基金权益委托投 资 2号单一资产管理计划 | 1,456,462 | 人民币普通股 | 1,456,462 | |||
| 兴业银行股份有限公司－太平智 选一年定期开放股票型发起式证 券投资基金 | 1,322,763 | 人民币普通股 | 1,322,763 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－交 银施罗德股息优化混合型证券投 | 1,258,289 | 人民币普通股 | 1,258,289 |
| 资基金 | |||
| 富国基金－工银安盛人寿保险有 限公司－富国基金－工银安盛人 寿单一资产管理计划 | 1,145,769 | 人民币普通股 | 1,145,769 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京京巨丰能源控制设备有限公司的股东为袁训军、 郭晓红夫妇，二人分别持有北京京巨丰能源控制设备有限公司 50.00%的股权，通过北京京巨丰能源控制设备有限公司间接持有公 司 22.56%的股权；袁训军为公司股东西藏诚融信创业投资管理合伙 企业（有限合伙）、珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合 伙）的执行事务合伙人，通过西藏诚融信创业投资管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 1.61%的股权、通过珠海聚丰瑞股权投 资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.25%的股权。除此之 外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） | 不适用 |
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加 限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日 期 |
| 北京京巨丰能源 控制设备有限公 司 | 94,764,543 | 94,764,543 | 首发前限售股 | 2026年 3月 2 日 | ||
| BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD. | 52,646,818 | 52,646,818 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 1 日 | ||
| 青岛海丝创新股 权投资基金企业 （有限合伙） | 43,733,107 | 43,733,107 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 北京厚生投资管 理中心（有限合 伙）－苏州厚齐 股权投资中心 （有限合伙） | 36,624,000 | 36,624,000 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 西藏诚融信创业 投资管理合伙企 业（有限合伙） | 32,110,081 | 32,110,081 | 首发前限售股 | 2026年 3月 2 日 | ||
| 内蒙古伊利实业 集团股份有限公 司 | 17,136,000 | 17,136,000 | 首发前限售股 | 2025年 9月 2 日 | ||
| 杭州永创智能设 备股份有限公司 | 13,848,673 | 13,848,673 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 深圳市领信基石 股权投资基金管 理合伙企业（有 限合伙）－深圳 市领誉基石股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 11,607,639 | 11,607,639 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 富城国际投资有 限公司 | 11,349,987 | 11,349,987 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 青岛清晨资本管 理有限公司－青 岛宏基鼎泰股权 投资基金合伙企 业（有限合伙） | 7,774,753 | 7,774,753 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 福建国力民生科 技发展有限公司 | 6,924,372 | 6,924,372 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 天津华建企业管 理合伙企业（有 限合伙） | 5,634,531 | 5,634,531 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 青岛阳光大地投 资管理有限公司 | 5,634,317 | 5,634,317 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 茅台（贵州）私 募基金管理有限 公司－茅台（贵 州）投资基金合 伙企业（有限合 伙） | 4,373,311 | 4,373,311 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 珠海聚丰瑞股权 投资管理合伙企 业（有限合伙） | 4,309,923 | 4,309,923 | 首发前限售股 | 2026年 3月 2 日 | ||
| 嘉兴华勤投资合 伙企业（有限合 伙） | 3,644,346 | 3,644,346 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 广州市施能桐投 资中心（有限合 伙） | 3,644,345 | 3,644,345 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 北京中建恒泰资 产管理中心（有 限合伙） | 1,239,254 | 1,239,254 | 首发前限售股 | 2023年 9月 2 日 | ||
| 首次公开网下配 售股东 | 3,846,568 | 3,846,568 | 0 | 0 | 首发网下发行 部分采用比例 限售方式，网 下投资者获配 股票数量的 10%（向上取 整计算）限售 | 2023年 3月 2 日 |
| 合计 | 360,846,568 | 3,846,568 | 0 | 357,000,000 | -- | -- |
BLACK RIVER FOOD 2 PTE. LTD.、青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）、北京厚生投资管理中心（有限合伙）
－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙）、杭州永创智能设备股份有限公司、深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合
伙）、富城国际投资有限公司、青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福建国力民生科技发展有限公司、天
津华建企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛阳光大地投资管理有限公司、茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）、嘉
兴华勤投资合伙企业（有限合伙）、广州市施能桐投资中心（有限合伙）和北京中建恒泰资产管理中心（有限合伙）所持
有的首发前股份原定解除限售日期为 2023年 9月 2日，上述股东所持有的股份实际上市流通日期为 2023年 10月 12日。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）重大资产重组情况
公司通过协议转让方式以现金收购 JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装有限公司（以下简称“标的公司”或“纷美包装”）377,132,584股股票，约占标的公司总股份的 28.22%。
2023年 1月 27日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 1月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年 2月 28日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-015）。
2023年 3月 30日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-025）。
2023年 4月 28日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-043）。
2023年 5月 19日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 5月 19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年 5月 29日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-050）。
2023年 6月 16日，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于〈关于对山东新巨丰科技包装股份有限公司的重组问询函〉回复的公告》等相关文件。具体内容详见公司于 2023年 6月 16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年 6月 20日，公司披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关文件。具体内容详见公司于 2023年 6月 20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年 6月 30日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本次交易符合相关法律法规的议案》《关于本次交易方案的议案》《关于〈山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023年 6月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2023年 7月 4日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有2023年 7月 19日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-061）。
2023年 8月 17日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-067）。
2023年 8月 21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于签署〈股份购买协议之修订协议〉的议案》。具体内容详见公司于 2023年 8月 21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于签署重大资产购买补充协议的公告》（公告编号：2023-070）。
2023年 9月 14日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2023-080）。
2023年 9月 25日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2023-081）。
2023年 10月 9日，公司披露了《关于重大资产购买实施完成的公告》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买实施情况报告书》等相关文件。具体内容详见公司于 2023年 10月 9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新巨丰科技包装股份有限公司
2023年 09月 30日
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 872,374,832.66 | 1,418,207,407.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 34,340,394.12 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,550,000.00 | 5,100,000.00 |
| 应收账款 | 317,304,752.93 | 436,759,585.89 |
| 应收款项融资 | 127,300,925.10 | 75,827,882.03 |
| 预付款项 | 11,104,659.76 | 7,684,288.78 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,987,400.74 | 1,416,338.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 332,958,930.16 | 262,010,918.70 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 40,835,191.32 | 49,539,727.88 |
| 流动资产合计 | 1,710,416,692.67 | 2,290,886,543.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 954,166,328.18 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 484,024,464.00 | 457,750,220.18 |
| 在建工程 | 12,782,548.16 | 55,762,738.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,395,955.34 | 1,285,270.96 |
| 无形资产 | 35,888,377.83 | 36,625,418.09 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,840,691.62 | 3,147,901.13 |
| 递延所得税资产 | 2,204,586.39 | 215,217.50 |
| 其他非流动资产 | 78,712,227.34 | 28,938,583.72 |
| 非流动资产合计 | 1,586,015,178.86 | 583,725,350.47 |
| 资产总计 | 3,296,431,871.53 | 2,874,611,893.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 154,919,339.96 | 5,876,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 289,718,639.67 | 215,304,370.97 |
| 应付账款 | 146,427,785.82 | 174,209,815.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,100,359.38 | 1,191,205.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,987,834.11 | 11,869,502.95 |
| 应交税费 | 24,599,591.77 | 21,587,740.40 |
| 其他应付款 | 18,978,334.93 | 6,490,080.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,137,944.95 | 5,060,000.00 |
| 其他流动负债 | 593,046.72 | 3,404,856.76 |
| 流动负债合计 | 655,462,877.31 | 444,993,572.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 107,804,734.38 | 31,179,734.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,103,321.09 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,450,798.41 | 25,356,644.12 |
| 递延所得税负债 | 2,676,290.51 | 2,614,558.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,035,144.39 | 59,150,937.14 |
| 负债合计 | 799,498,021.70 | 504,144,510.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,270,913,279.46 | 1,243,250,879.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,947,005.99 | 1,435,535.74 |
| 专项储备 | 2,376,481.58 | |
| 盈余公积 | 63,833,278.36 | 63,833,278.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 737,863,804.44 | 641,947,689.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,496,933,849.83 | 2,370,467,383.42 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,496,933,849.83 | 2,370,467,383.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,296,431,871.53 | 2,874,611,893.48 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,236,967,933.56 | 1,122,168,059.79 |
| 其中：营业收入 | 1,236,967,933.56 | 1,122,168,059.79 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,089,888,810.31 | 985,393,011.39 |
| 其中：营业成本 | 979,257,182.52 | 896,457,557.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,465,463.22 | 4,806,504.75 |
| 销售费用 | 22,475,328.31 | 47,485,550.90 |
| 管理费用 | 84,078,186.33 | 35,149,525.14 |
| 研发费用 | 7,940,803.79 | 7,231,478.69 |
| 财务费用 | -11,328,153.86 | -5,737,605.17 |
| 其中：利息费用 | 4,071,159.27 | 1,566,687.45 |
| 利息收入 | -22,676,156.87 | -6,107,581.21 |
| 加：其他收益 | 4,317,335.72 | 5,043,072.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） | -1,424,095.36 | 4,207,431.81 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） | -462,340.64 | 8,190,138.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 356,816.94 | 5,494,601.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -4,299.07 | -13,870.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,862,540.84 | 159,696,421.95 |
| 加：营业外收入 | 47,850.87 | 365,600.19 |
| 减：营业外支出 | 20,127.83 | 74,694.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 149,890,263.88 | 159,987,327.74 |
| 减：所得税费用 | 38,434,149.30 | 38,178,106.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,456,114.58 | 121,809,221.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | 111,456,114.58 | 121,809,221.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列） | 111,456,114.58 | 121,809,221.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 511,470.25 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 511,470.25 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 511,470.25 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 511,470.25 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 111,967,584.83 | 121,809,221.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 收益总额 | 111,967,584.83 | 121,809,221.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.27 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益 | 0.27 | 0.33 |