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沃鑫才子时间2023-10-24 分类财经浏览15056
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内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李军、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%) |
| 营业收入 | 616,556,387.75 | 49.53 | 1,756,250,219.94 | 13.54 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 41,995,218.15 | 55.93 | 93,412,073.58 | 24.72 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 36,303,701.42 | 45.04 | 81,724,805.90 | 25.08 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -7,802,953.94 | -103.04 | 252,908,519.62 | 932.34 |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.2470 | 55.93 | 0.5495 | 24.72 |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.2470 | 55.93 | 0.5495 | 24.72 |
| 加权平均净资产收益 率（%） | 3.15 | 增加1.12 个百分点 | 7.02 | 增加1.35个 百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) | ||
| 总资产 | 3,646,773,181.40 | 2,781,360,735.03 | 31.11 | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 1,443,007,347.13 | 1,382,824,999.34 | 4.35 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 6,528,052.63 | 14,395,241.02 |
| 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 | 686,646.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 167,849.40 | -1,642,616.26 |
| 减：所得税影响额 | 1,004,385.30 | 1,960,247.72 |
| 少数股东权益影响额（税 后） | -208,243.92 | |
| 合计 | 5,691,516.73 | 11,687,267.68 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例 （%） | 主要原因 |
| 应收款项融资 | -62.02 | 报告期内票据到期所致 |
| 存货 | 154.81 | 报告期内为满足销售需求而增加生产用零部件储备 |
| 其他流动资产 | 139.18 | 报告期末重分类的待抵扣进项税增加所致 |
| 在建工程 | 2,304.26 | 报告期内固定资产投资未转固金额增加 |
| 其他非流动资产 | -44.17 | 报告期内以预付款方式购买的设备到货 |
| 总资产_本报告期末 | 31.11 | 主要因存货、其他流动资产等项目变动所致 |
| 应付票据 | 83.65 | 报告期内以票据支付部分采购款项，期末票据未到期 |
| 应付账款 | 86.59 | 报告期内生产储备增加，供应商信用期内应付款项增加 |
| 合同负债 | 1,098.01 | 本年收到的按照销售合同约定预收货款增加 |
| 应交税费 | -72.49 | 报告期内缴纳税费所致 |
| 其他流动负债 | -64.82 | 终止确认上年期末重分类到其他流动负债的已背书未终 止确认的应收票据 |
| 长期借款 | -100.00 | 报告期末重分类一年内到期的中长期贷款 |
| 营业收入_本报告期 | 49.53 | 得力于近年对国际市场的拓展，国外销售收入增长 |
| 研发费用 | 50.15 | 报告期内研发投入增加 |
| 财务费用 | 46.77 | 一是本年利息费用较上年同期减少；二是受汇率波动影 响本报告期汇兑收益减少 |
| 其他收益 | 119.87 | 报告期内收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 54.76 | 本年取得其他权益工具投资持有期间的股利收入较上年 同期增加 |
| 信用减值损失 | 87.32 | 应收账款结构改善，计提的坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -81.81 | 库存结构变动，本年计提存货跌价准备较上年同期增加 |
| 营业外收入 | -41.85 | 主要为报告期内质量索赔同比减少 |
| 营业外支出 | 410.86 | 本年固定资产报废产生损失及违约金损失增加 |
| 归属于上市公司股东的净 利润_本报告期 | 55.93 | 本报告期内营业收入同比增长所致 |
| 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期 | 45.04 | 本报告期内营业收入同比增长所致 |
| 基本每股收益_本报告期 | 55.93 | 本报告期内归母净利润同比增长所致 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 55.93 | 本报告期内归母净利润同比增长所致 |
| 经营活动产生的现金流量 净额_本报告期 | -103.04 | 本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长所 致 |
| 经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末 | 932.34 | 主要原因是本年销售商品预收款项同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量 净额 | 119.76 | 一是本年收到其他权益工具投资持有期间分红款项同比 增加；二是购建固定资产支付的现金同比减少 |
| 筹资活动产生的现金流量 净额 | -422.29 | 一是本年支付开具票据保证金同比增加；二是报告期偿 还贷款所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻 结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 | |||||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 国有法人 | 46,341,499 | 27.26 | 0 | 无 | 0 |
| 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 35,980,000 | 21.16 | 0 | 无 | 0 |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 5,100,000 | 3.00 | 0 | 无 | 0 |
| 嘉实基金－特沃（上海）企业管理咨询 有限公司－嘉实基金－灝远单一资产管 理计划 | 其他 | 3,400,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 |
| 曲峻葳 | 境内自然人 | 2,000,065 | 1.18 | 0 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－易方达国企主 题混合型证券投资基金 | 其他 | 1,206,157 | 0.71 | 0 | 无 | 0 |
| 毕克涛 | 境内自然人 | 965,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |
| 张留宽 | 境内自然人 | 944,000 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
| 倪秀鞍 | 境内自然人 | 850,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 |
| 吴文选 | 境内自然人 | 745,200 | 0.44 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 46,341,499 | 人民币普通股 | 46,341,499 | |||
| 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 | 35,980,000 | 人民币普通股 | 35,980,000 | |||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | |||
| 嘉实基金－特沃（上海）企业管理咨询 有限公司－嘉实基金－灝远单一资产管 理计划 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 | |||
| 曲峻葳 | 2,000,065 | 人民币普通股 | 2,000,065 | |||
| 中国银行股份有限公司－易方达国企主 题混合型证券投资基金 | 1,206,157 | 人民币普通股 | 1,206,157 | |||
| 毕克涛 | 965,000 | 人民币普通股 | 965,000 | |||
| 张留宽 | 944,000 | 人民币普通股 | 944,000 |
| 倪秀鞍 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 吴文选 | 745,200 | 人民币普通股 | 745,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际 控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人。公司未知其 他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于 《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有） | 1.张留宽通过信用账户持有944,000股。2.吴文选通过信用账户持有 745,200股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.关于《公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同》的议案 经2020年3月13日公司七届九次董事会审议通过，于2020年4月8日收到首批合同（金额约为6450万美元）20%的预付款项，按照约定，首批合同开始生效并分阶段分批次予以履行，截至2022年12月，涉及的矿用车产品全部交付并经沃克沃思矿业有限公司现场验收，款项已经按约收回。
以上详见分别于2020年3月16日、2020年4月10日、2022年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的公告》（编号：2020-009）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（1）》（编号：2020-011）、《关于公司与沃克沃思矿业有限公司签订矿用车采购合同的进展公告（2）》（编号：2022-025）。合同约定的后续分阶段分批次采购的独立订单将视需方经营需要以确定是否执行，存在一定的不确定性。
2.关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案
关于《公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司》的议案，经2020年5月20日七届十二次董事会以及2020年6月12日2019年年度股东大会审议通过。由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿，北方国际蒙古矿山项目进展滞后，采购公司矿车进程缓慢，截至2020年12月31日，仅采购合同约定的三分之一的矿车，且后期是否采购公司矿车也将根据其矿山项目进展情况再行确认，存在一定的不确定性。
详见公司分别于2020年5月21日、2020年5月26日、2020年11月12日、2021年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的公告》（编号：2020-027）、《关于公司与辉邦集团有限公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易变更合同主体为北山公司的补充公告》（编号：2020-029）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（1）》（编号：2020-040）、《关于公司与北山公司签订矿用车采购合同重大合同暨日常关联交易进展公告（2）》（编号：2021-001）。报告期内，北山公司没有采购公司的矿车。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 625,669,093.15 | 524,257,127.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 166,232,521.83 | 212,606,065.56 |
| 应收账款 | 659,060,207.57 | 560,974,868.57 |
| 应收款项融资 | 22,728,139.22 | 59,838,571.90 |
| 预付款项 | 209,457,100.69 | 259,389,666.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,156,467.91 | 39,081,176.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,250,236,952.16 | 490,652,017.98 |
| 合同资产 | 95,806,655.79 | 99,844,468.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,873,690.15 | 35,484,834.44 |
| 流动资产合计 | 3,164,220,828.47 | 2,282,128,797.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 25,670,695.99 | 25,605,527.99 |
| 长期股权投资 | 2,009,378.27 | 2,411,556.99 |
| 其他权益工具投资 | 7,387,074.29 | 7,387,074.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 265,004,828.38 | 277,706,998.39 |
| 在建工程 | 15,041,990.05 | 625,639.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 82,043,125.64 | 82,370,426.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,900.64 | 5,900.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 82,890,854.67 | 98,643,352.28 |
| 其他非流动资产 | 2,498,505.00 | 4,475,460.55 |
| 非流动资产合计 | 482,552,352.93 | 499,231,937.86 |
| 资产总计 | 3,646,773,181.40 | 2,781,360,735.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 548,067,107.28 | 298,428,909.65 |
| 应付账款 | 760,236,911.53 | 407,444,531.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 341,981,493.16 | 28,545,732.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,968,206.08 | 30,144,011.76 |
| 应交税费 | 2,728,279.28 | 9,917,739.63 |
| 其他应付款 | 75,815,877.56 | 84,593,952.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,139,583.37 | 100,184,305.56 |
| 其他流动负债 | 12,457,473.65 | 35,410,596.31 |
| 流动负债合计 | 1,871,394,931.91 | 994,669,779.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 44,422,945.81 | 44,422,945.81 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 110,690,965.27 | 88,111,022.33 |
| 递延收益 | 70,640,395.16 | 68,859,481.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 225,754,306.24 | 301,393,449.49 |
| 负债合计 | 2,097,149,238.15 | 1,296,063,229.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,931,070.93 | 403,931,070.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -329,171.66 | -307,717.92 |
| 专项储备 | 12,039,756.39 | 9,548,028.44 |
| 盈余公积 | 498,130,310.11 | 498,130,310.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 359,235,381.36 | 301,523,307.78 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,443,007,347.13 | 1,382,824,999.34 |
| 少数股东权益 | 106,616,596.12 | 102,472,506.55 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,549,623,943.25 | 1,485,297,505.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 | 3,646,773,181.40 | 2,781,360,735.03 |
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：苏向军 会计机构负责人：李鹏
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,756,250,219.94 | 1,546,818,300.49 |
| 其中：营业收入 | 1,756,250,219.94 | 1,546,818,300.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,633,561,108.84 | 1,436,661,480.53 |
| 其中：营业成本 | 1,427,938,287.24 | 1,282,119,153.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净 额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,067,811.57 | 15,012,832.07 |
| 销售费用 | 63,281,380.55 | 62,049,025.47 |
| 管理费用 | 63,049,161.38 | 55,166,574.91 |
| 研发费用 | 76,448,893.09 | 50,915,660.87 |
| 财务费用 | -15,224,424.99 | -28,601,766.12 |
| 其中：利息费用 | -1,109,444.42 | 589,870.21 |
| 利息收入 | 5,469,405.14 | 1,466,961.15 |
| 加：其他收益 | 18,207,722.99 | 8,281,286.54 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | 10,466,925.55 | 6,763,234.06 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | -359,356.88 | |
| 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 “－”号填列） | -911,165.81 | -7,184,295.86 |
| 资产减值损失（损失以 “－”号填列） | -7,249,368.62 | -3,987,418.06 |
| 资产处置收益（损失以 “－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） | 143,203,225.21 | 114,029,626.64 |
| 加：营业外收入 | 597,824.15 | 1,027,995.07 |
| 减：营业外支出 | 2,238,940.41 | 438,265.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列） | 141,562,108.95 | 114,619,355.79 |
| 减：所得税费用 | 29,495,651.11 | 22,890,317.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） | 112,066,457.84 | 91,729,038.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | 112,066,457.84 | 91,729,038.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列） | 93,412,073.58 | 74,898,934.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列） | 18,654,384.26 | 16,830,103.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -42,821.84 | |
| （一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额 | -21,453.74 | |
| 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计 划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益 的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公 允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公 允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他 综合收益 | -21,453.74 | |
| （1）权益法下可转损益的 其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价 值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减 值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差 额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额 | -21,368.10 | |
| 七、综合收益总额 | 112,023,636.00 | 91,729,038.06 |
| （一）归属于母公司所有者 的综合收益总额 | 93,390,619.84 | 74,898,934.80 |
| （二）归属于少数股东的综 合收益总额 | 18,633,016.16 | 16,830,103.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.55 | 0.44 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：苏向军 会计机构负责人：李鹏
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,091,316,987.23 | 1,423,533,324.39 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,593,725.18 | 13,802,165.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,954,526.66 | 41,644,852.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,159,865,239.07 | 1,478,980,342.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,632,638,322.08 | 1,176,028,980.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 149,638,356.18 | 146,044,027.97 |
| 支付的各项税费 | 77,504,927.03 | 62,372,170.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,175,114.16 | 70,036,594.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,956,719.45 | 1,454,481,774.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,908,519.62 | 24,498,568.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,826,282.43 | 6,763,234.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 497,426.00 | 6,966.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,323,708.43 | 6,770,200.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 9,225,958.09 | 17,388,458.09 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,225,958.09 | 17,388,458.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,097,750.34 | -10,618,257.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,499,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,654,954.75 | 16,904,011.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,654,954.75 | 252,403,011.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 58,238,704.80 | 42,661,397.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | 14,488,926.59 | 9,050,369.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,953,061.20 | 41,933,822.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,191,766.00 | 184,595,219.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,536,811.25 | 67,807,791.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | 4,644,400.96 | 9,332,676.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,113,859.67 | 91,020,779.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 508,855,940.57 | 395,344,557.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 549,969,800.24 | 486,365,337.10 |
公司负责人：李军 主管会计工作负责人：苏向军 会计机构负责人：李鹏
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023年10月24日