中国银河(601881):中国银河：关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款

原标题:中国银河:中国银河：关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告

中国银河证券股份有限公司

关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 5月 31日召开第四届董事会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于增加公司注册资本并修订 的议案》，拟依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023修订）》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定和要求，以及公司可转换公司债券转股情况并结合公司经营管理的需要，相应增加公司注册资本并对《中国银河证券股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体情况如下：

一、拟增加公司注册资本基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 16日印发的《关于核准中国银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547号），公司于 2022年 3月 24日向社会公众公开发行 78,000,000张 A股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00元，按面值发行，共计募集资金 7,800,000,000.00元，期限为自发行之日起六年，即自 2022年 3月 24日至 2028年 3月 23日。公司可转债已于 2023年 12月 18日完成赎回。

公司可转债自 2022年 9月 30日开始转股，截至赎回登记日（2023年 12月 18日），累计共有 7,780,609,000元“中银转债”转换为公司股份，因转股公司注册资本拟相应由 10,137,258,757元增加至 10,934,402,256元。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订内容请见本公告附件“《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表”，本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议。

本次《公司章程》部分条款的修订内容，最终以监管部门及公司登记机构核准或备案内容为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2024年 6月 1日

附件：《中国银河证券股份有限公司章程》修订对比表

根据上述修订内容，相应调整《公司章程》章节条款序号及条目交叉索引。（未完）