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超级LP社保基金,刚出资50亿

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-07-24 分类科技浏览19979

(原标题:超级LP社保基金,刚出资50亿)

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最新一笔震撼募资出炉。

7月19日,社保基金中关村自主创新专项基金(下称“专项基金”)在京举办启动会。专项基金由社保基金出资,君联资本担任管理人,首期规模50亿元,按照市场化、专业化方式投资运营。

作为国家级超级LP,社保基金一举一动都牵动着VC/PE的心。尤其在人民币募资艰难的当下,以社保基金、险资为代表的长线资金传递的信号尤为重要。时至今日,社保基金已经成为各大头部GP心心念念的对象。

社保基金出资君联

50亿基金落地

先从这一笔出资说起。

该专项基金期限超过10年,旨在聚焦数字经济、软件和半导体、先进制造、医疗健康等重点领域,以及互联网3.0、绿色能源与“双碳”、前沿新材料等未来产业领域加快布局,支持中关村科创企业发展,加快提升自主创新和科技成果转化能力。

据悉,专项基金是社保基金会与北京市携手合作,积极服务国家创新驱动发展战略,支持北京国际科创中心建设的重要举措,也是长期资本支持科技创新和科创企业实现高质量发展的具体方式。

这一次,全国社保基金会、北京市相关部门、君联资本、行业专家共同组成指导委员会,对基金投资方向予以指导为专项基金提供北京市科技创新和高精尖产业发展规划指导、技术前瞻性判断、行业监管规则及政策咨询等,对专项基金投资策略、投资方向等进行引导,督促和推动专项基金按照北京市重点产业领域及前沿技术、未来产业发展方向开展投资。

“推动专项基金聚焦投资北京科技创新和高精尖产业,超前布局未来产业,形成长期资本支持科技创新的标杆示范。”北京市相关负责人介绍,希望专项基金始终坚持长期投资、价值投资的理念,优化科技耐心资本的源头供给,为北京打造全国领先的“科技-产业-金融”良性循环发展生态,完善金融服务科技创新体系,加快实现高水平科技自立自强作出更大的贡献。

超级LP社保基金,刚出资50亿

社保基金会副理事长武建力介绍,社保基金会将聚焦服务实体经济和支持科技创新,按照市场化原则加大投资力度,助力加快现代化产业体系建设,在融入和服务国家战略中更好实现保值增值。

事实上,此次筹备已久。全国社保基金官网显示,今年2月,全国社保基金理事会副理事长陈文辉一行实地调研中科富海、与光科技、华辉安健、水木未来、优脑银河、蓝晶微生物、新生巢等中关村硬科技企业和标杆孵化器,并与北京市科委、中关村管委会,市经济和信息化局,市金融监管局,海淀区负责同志,以及硬科技企业、创业服务机构和创投机构代表座谈交流。

座谈会上,陈文辉表示,社保基金理事会将会同北京市研究设立聚焦支持中关村硬科技创新创业的股权投资基金,发挥社保基金久期长、资金足的优势,以保持较长周期和充分耐心,以专业化、市场化运营方式,定向投资掌握关键核心技术、发展前景广阔的硬科技企业,服务北京国际科技创新中心建设和中关村世界领先科技园区建设加快迈上新台阶,助推实现高水平科技自立自强和科技强国建设。

巨无霸LP陆续出资

服务国家战略

社保基金全称是全国社会保障基金,是国家社会保障储备基金,由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成,于2000年8月设立,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂,由全国社会保障基金理事会负责管理运营。

从2004年开始,社保基金试水股权投资基金,首次出资投了海富产业基金旗下的中比基金。自此,社保基金保持着稳步的出资节奏,GP涵盖国内各大一线机构,包括红杉中国、高瓴、IDG资本、君联资本、经纬创投、鼎晖投资、弘毅投资、国投创新、中信资本、招银国际、CPE源峰、金浦投资、博裕资本等。

不过,目前社保基金投资于私募股权基金的比例依然较小,距离10%的法定上限还有一定距离。要知道,2017年经有关部门批准,社保基金可以将总资产的10%投资于市场化的私募股权基金,但目前来看,其投资比重还一直低于这一上限。

对此,全国社保基金理事会原副理事长王忠民曾在接受采访时表示,在一级市场中,不能一次性把投资规模都用完,而应考虑在产业周期和产业迭代的发展过程。他举例称,早期还没有互联网经济、互联网金融等概念,如果那个时候就把“10%”都配置完了,后面就没有份额可用了。

随着科技创新成为时代主流,社保基金也在积极融入和服务国家战略,充分发挥长期资金优势和市场引领作用。所以可以看到,社保基金进行了诸多有益尝试。

印象深刻是2021年,全国社保基金出资40亿元投资中金启元国家新兴产业创业投资引导基金;2022年再次出资海富产业基金;随后完成对先进制造产业投资基金二期出资。资料显示,先进制造产业投资基金二期成立于2019年,执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司。

此外,全国社保基金会发布《实业投资指引》,明确了社保基金会实业投资中长期发展规划,阐明了实业投资的总体要求、基本原则、重点工作和保障措施,完善了实业投资管理运营体系。在重点工作方面,《实业投资指引》提到了要加大直接股权投资力度、扩大市场化股权基金投资规模等内容,为VC/PE带来了好消息。

不过,社保基金历来对基金管理人遴选的标准非常严苛。“在募资难的环境下,所有VC/PE都想争取社保基金。如果说人民币募资是打怪升级的话,那么搞定全国社保基金绝对是最难打的关卡之一。”北京一家人民币基金的IR负责人如此形容。

王忠民曾透露,社保基金最为看重管理团队的稳定性和支持团队的各项制度例如人力资源、奖励约束。用他的话来说,当管理团队的制度、治理都好的时候,社保基金初期就会出资一部分钱让他们做投资,如果收益比较好,还会慢慢加大投资比重;反之,如果做得不好,社保基金就撤回来。

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